Hoe kan ik declaraties boeken naar Exact Online?
Let op: alleen gebruikers met Finance rechten zijn in Klippa bevoegd om declaraties te boeken.
Declaraties boeken in Klippa
- Zorg dat je met je account bent ingelogd in de Klippa Web App.
- Navigeer in het linker menu naar Verwerk declaraties en navigeer naar "To do". In het overzicht staan goedgekeurde declaraties die klaar zijn om te boeken naar Exact Online.
- Open vervolgens een declaratie en scroll naar beneden om het de door Klippa voorgestelde boeking te controleren en/of aan te vullen.
- Klik na de controle vervolgens op Opslaan en boeken. De declaratie is nu succesvol geboekt in de administratie.
Declaraties verwerken in Exact Online
- Open en controleer de declaratie in Exact Online.
- Verwerk de declaratie in Exact Online.
Mogelijkheden Exact Online
- Voeg boekingen samen: Boekingen worden bijgevoegd bij een bestaand boekstuknummer in Exact Online totdat het boekstuknummer in Exact Online wordt verwerkt. De betalingsreferentie wordt bij gebruik van deze instelling: "Klippa expenses"
- Boeken op de achtergrond: Verwerk het boeken van de boekingsregels naar Exact Online op de achtergrond. De declaraties worden op een later moment geboekt naar Exact Online.
- Relatie matchen op basis van e-mailadres of account code: Deze optie controleert of er een gebruiker is in Exact Online met hetzelfde e-mailadres of account code als in Klippa. Wanneer dit het geval is zullen de declaraties op deze gebruiker geboekt worden om dubbele relaties te voorkomen.
- Declaraties boeken op aankoopdatum: Normaliter worden de declaraties geboekt op de boekingsdatum. Deze optie zorgt ervoor dat de declaraties geboekt worden op de aankoopdatum van de bon.
- Uitgestelde kosten/omzet toestaan: Als deze optie aan staat krijg je de optie om een begin- en einddatum aan te geven bij welke boekingsregel om uitgestelde kosten/omzet aan te geven. Dit wordt ook wel transitorisch boeken genoemd.
- Bijlagen samenvoegen: Als deze optie aan staat worden alle bijlages binnen een declaratie gecombineerd tot één PDF bestand.
- Automatisch aanvullen van relaties inschakelen: Schakel deze optie in wanneer het laden van de relaties vanuit Exact Online lang duurt of helemaal niet werkt tijdens het boeken.
Bijgewerkt op: 07/05/2025
Dankuwel!